房地产"二次调控"终于靴子落地，政策性风险已经阶段性释放完毕。沪深股市10月8日煤炭股全线飙升，兖州煤业等三只个股涨停。
沪深股市10月8日煤炭股全线大涨，兖州煤业 (600188：20.19，+1.84，↑10.03)涨停，国阳新能 (600348：17.35，+1.58，↑10.02)涨停，恒源煤电(600971：34.06，+3.1，↑10.01)涨停。参与交易的30只个股涨幅均超2%，国投新集、中国神华、平煤股份涨幅均超6%。齐鲁证券研究报告指出，港口,电厂煤炭库存大幅下降,煤矿库存占比维持低位.根据我们 9 月底调研的结果显示,电厂库存和煤矿库存大幅下降,其中华东地区表现的尤为明显.下游补库和国际煤价持续上升将推动国内煤价反弹. 近期海外煤炭股走势远强于国内煤炭板块走势,由于美元指数持续下跌,带动大宗商品价格大幅走强,包括H 股煤炭的走势也非常凌厉,我们认为,在通胀预期的背景下,海外资本市场对资产价格的挖掘要认识得更加清晰,煤炭作为资源品价值将逐步得到市场的认同. 目前,我们判断煤炭股上涨的第二个催化剂终于兑现,继续做多契机已经来临.影响煤炭板块的投资环境已大为改善:(1)淘汰落后产能与节能减排并未对煤炭需求形成实质性冲击;(2)房地产"二次调控"终于靴子落地。政策性风险已经阶段性释放完毕;(3)在通胀背景下,作为资源品的煤炭价值将得到充分挖掘,煤炭股趋势性上涨可期。
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