新的一年,消费者最为关注能源的价格,他们希望通胀重来之际,油、电、煤、气价格不要上涨;投资者则更关心投资机会,期待行业增长和结构调整能带来更多的商机。
我们给出的答案,或许会让这两部分人同时失望。2011年,能源业将呈现价格全面上涨和垄断继续强化的总体态势,而且这一态势已经在强大利益集团的推动下,以深化改革和规范行业的名义被不可逆转地推进。
问:国内能源价格是否会大幅上调？
答:2011年或将成为包括天然气、成品油等资源价格机制改革落地的元年。随着改革的推进,价格上涨已成定局。
2010年,资源价格改革在政策层面上已经有了实质性的推动。年初发改委已经会同三大石油公司就现行的成品油定价机制进行了评估,并提出了相应的修改意见。最新的消息称,成品油定价机制调整方案已经上报国务院待审批。根据该方案,成品油定价机制将从现行的22天调价周期缩短至10天,目前,市场上传出了两种关于定价权的方案:让油企在国家监督下自主定价或委托第三方制定新的调价标准和计算公式。
这套新方案很有可能在2011年初就会推向市场。
同步推进的还包括天然气定价机制的改革。目前国内天然气销售实行的是国家统一指导价格,与国际进口气价严重倒挂,对企业而言,进口就意味着亏损。
寻求到一个各方均能满意的价改方案,实为难事。但目前国内天然气供不应求,2011年天然气进口量必将大增,天然气涨价已经无法回避。无论采用何种价改方案,首先考虑的必然是上游企业的盈利。对于终端用户来说,尤其是工业用户,其使用的成本将大大提升。
煤电价格方面最新的消息是,继2009年之后,煤炭订货会再次被取消。2011年市场煤和计划电的博弈会更进一步,政策推进下的全国范围内的煤炭企业兼并重组,将对煤价形成有效支撑。从供需角度看,2011年煤炭总需求仍将以9%的速度递增,受铁路运输瓶颈以及主要产煤区投资下降的影响,煤炭产能则出现增势趋缓,这些都成为2011年煤炭价格进一步上涨的预期。
但不可忽视的是政策干预力量。发改委等部门或考虑通胀因素,将采取相应手段对煤价上涨进行遏制。处于计划电的发电企业2011年的日子也并不好过,电价仍受制于政府指导,全面市场化遥遥无期。考虑到五大发电企业承担的大幅亏损,2011年,在适当时候启动煤电联动机制上调电价弥补发电企业损失,但幅度并不会过大。
问:民营加油站和民营煤矿是否会进一步退出市场？
答:2011年,民营煤矿将感受到民营加油站、地方炼厂这些年来求生的艰辛。2010年10月发改委下发《关于加快推进煤矿企业兼并重组的若干意见》,从政策上宣布,特大型煤矿企业集团煤炭产量占全国总产量的比例要达到50%以上。
换句话理解,煤炭行业的整合将向仿照石油、电力行业,未来煤炭资源将不断集中,最终煤炭行业也将成为少数几家国企主导的寡头垄断行业。
2011年,我们会看到更多的省份推出煤炭企业兼并重组的实施办法,依靠煤炭发家的民营煤老板们将加速离场。
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